The Daily Obs. #98: Trái phiếu, cổ phiếu, kim loại, hàng hóa, dollar đều giảm.
WTF? Trốn đâu bây giờ. Cái trade "Sell All Assets" chắc giờ mới tới thời. Yield curve steepening.
Điểm quan trọng.
SPX đã kết thúc chuỗi 365 ngày không có ngày nào giảm lớn hơn 2%.
Ý tưởng Sell All Assets trade của mình khéo bây giờ mới tới lúc được … kích hoạt.
Đường cong lợi suất đang steepen/uninvert nhưng mà không phải bull cũng đ phải bear.
Xin chào Trader.
Mình là Hoàng và đây là thư The Daily Obs. tới từ Anh Họa Sỹ Trading. Thư là những quan sát và phân tích hàng ngày về thị trường tài chính thế giới giúp cho bạn có được những ý tưởng giao dịch chắc chắn hơn là chỉ kẻ vẽ. Thư tập trung nhiều chút vào FX, và Chỉ số chứng khoán, một chút vào Hàng hóa, và Cryptos.
Charts của ngày.
Streak không có ngày nào đóng cửa >-2% của S&P 500 đã kết thúc vào phiên hôm qua. Chuỗi 365 ngày này đã phải dừng lại bằng việc SPX giảm -2.32%
Tổng kết phiên hôm qua chúng ta có: Dow -1.25%, Russell 2000 -2.13%, S&P 500 -2.32%, và đặc biệt là Nasdaq rớt -3.65%.
Tuy SPX đóng cửa giảm mạnh, nhưng 165 cổ phiếu trong số 500 cổ đóng cửa tăng điểm. Đây là ngày có số lượng cổ phiếu tăng nhiều nhất khi SPX giảm >-2% trong hơn 10 năm qua theo Optuma.
The Sell All Assets trade.
Các anh em theo dõi newsletter và channel telegram sát từ tầm tháng 4 tới giờ sẽ biết mình có ý tưởng sell all assets.
Anh em có thể đọc lại các notes về ý tưởng này để rõ hơn:
Và setup thuyết phục nhất là sell US Stock Indexes như SPX/NQ.
Có vẻ như sau 2 lần entry sớm, bây giờ mới là lúc vào giai đoạn ý tưởng này thành hiện thực.
Chúng ta cũng có chút “thuận gió” khi mà:
Volatility vào giai đoạn tăng cao khắp các thị trường đặc biệt là FX.
Điều này khiến nhưng ông thực hiện carry trade ngủ không được ngon nữa và phải unwind bớt vị thế.
Ngoài yếu tố trên, JPY sẽ tiếp tục khỏe lên còn do tình hình kinh tế tại Nhật và chính sách của BoJ.
Cái phân kỳ này chắc sẽ được kết nối lại
Vậy giờ làm gì?
Mình năm nay viết lách public nên bị thêm căn bệnh “nắn nót”.
Mặc dù việc lên ý tưởng giao dịch trong năm nay vẫn nét như 2 năm vừa rồi nhưng đánh đấm lại “rón rén” như đm “tiểu thư, công chúa”.
Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn từ Copper, JPY, NZD, etc., mới nhất là mấy con GBP.
Nhưng thôi phải tập trung lại vào cơ hội phía trước, theo mình bây giờ chúng ta sẽ có kế hoạch tạm thời thế này:
Trade RTY/ES: Đóng Long RTY, giữ Short ES. Chờ cái leg down đầu tiên này của thị trường cổ Mỹ kết thúc, khi nó bounce anh em mình sẽ add vào trade short ES/NQ. Đây là highest conviction trade.
JPY: Khả năng cao là 1 hawkish BoJ meeting đã được thị trường price in vào rồi. Cho nên mình nghĩ anh em ta không nên đuổi JPY ở đây làm gì. Chúng ta chờ qua BoJ meeting, xxxJPY tăng lại, có setup mới giã được. Kiên nhẫn, kiên nhẫn.
Các con GBP cũng vậy, theo mình phải chờ thêm, rất có thể catalyst đánh GU sẽ đến vào FOMC tuần sau.
Yield curve steepening/uninverted nhưng mà là gì?
Lý thuyết:
Khi lợi suất ngắn hạn tụt nhanh hơn dài hạn → Bull steepening.
Khi lợi suất dài hạn tăng nhanh hơn ngắn hạn → Bear steepening.
Nhưng đm hiên tại đang là: Ngắn thì tụt mà dài thì tăng.
Thế nó là cái gì nhỉ?
Mình không biết, nhưng nếu chúng ta hỏi nhà kinh tế giỏi nhất thế giới đó là thị trường chứng khoán thì có vẻ như mọi chuyện không ổn cho lắm.
Nói chuyện với anh em sau nhé. Bye.
Cheers! 🍻
Telegram channel: https://t.me/AnhHoaSy
Câu hỏi, phản hồi, comments, hoặc bất cứ chuyện gì liên quan tới trading? Nhắn cho mình vào Telegram id @hoangnguyen0511